单项选择题
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
A.信贷资产组合潜在损失的分布 B.信贷资产组合价值的分布 C.不同信贷资产组合的风险特征 D.信贷资产组合的组成成分
单项选择题 面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
单项选择题 专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。
单项选择题 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。
